企业内部控制流程手册,22个模块的内控详细流程,很全面,供参考

本文分享的资料是一份194页的《企业内部控制流程手册》Word版本。

22个管理模块的内控流程

1、资金; 2、采购; 3、存货; 4、销售; 5、工程项目; 6、固定资产; 7、无形资产; 8、长期股权投资; 9、筹资; 10、预算; 11、成本费用; 12、担保; 13、合同协议; 14、业务外包; 15、对子公司的控制; 16、财务报告编制与披露; 17、人力资源; 18、信息系统; 19、衍生工具; 20、企业并购; 21、关联交易; 22、内部审计;

企业内部控制流程手册,22个模块的内控详细流程,很全面,供参考

目录

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第1章 企业内部控制流程—资金 6

  • 1.1 资金与授权批准控制 6
  • 1.1.1 资金支付业务流程 6
  • 1.1.2 资金授权审批流程 8
  • 1.2 现金和银行存款控制 10
  • 1.2.1 借出款项审批流程 10
  • 1.2.2 银行账户核对流程 12

第2章 企业内部控制流程—采购 14

  • 2.1 请购审批与预算控制 14
  • 2.1.1 请购审批业务流程 14
  • 2.1.2 采购预算业务流程 16
  • 2.2 采购与采购验收控制 18
  • 2.2.1 采购业务招标流程 18
  • 2.2.2 供应商的评选流程 20

第3章 企业内部控制流程——存货 22

  • 3.1 存货与授权批准控制 22
  • 3.1.1 存货采购请购流程 22
  • 3.1.2 存货采购管理流程 24
  • 3.2 存货验收与保管控制 26
  • 3.2.1 外购存货验收流程 26
  • 3.2.2 存货存放管理流程 28

第4章 企业内部控制流程——销售 30

  • 4.1 销售与授权审批控制 30
  • 4.1.1 销售业务审批流程 30
  • 4.1.2 销售定价业务流程 32
  • 4.2 销售发货与合同控制 34
  • 4.2.1 销售发货业务流程 34
  • 4.2.2 赊销业务管控流程 36

第5章 企业内部控制流程——工程项目 38

  • 5.1 工程项目与授权批准控制 38
  • 5.1.1 工程项目业务流程 38
  • 5.1.2 工程项目审批流程 41
  • 5.2 工程项目评价与发包控制 43
  • 5.2.1 项目评价分析流程 43
  • 5.2.2 项目发包控制流程 45

第6章 企业内部控制流程——固定资产 47

  • 6.1 资产管理与审批控制 47
  • 6.1.1 固定资产管理流程 47
  • 6.1.2 固定资产计提折旧审批流程 51
  • 6.2 资产取得与验收控制 53
  • 6.2.1 固定资产请购流程 53
  • 6.2.2 固定资产租赁流程 55

第7章 企业内部控制流程——无形资产 57

  • 7.1 无形资产审批与业务控制 57
  • 7.1.1 外购资产请购审批流程 57
  • 7.1.2 无形资产业务流程 59
  • 7.2 资产取得与验收控制 62
  • 7.2.1 无形资产投资预算流程 62
  • 7.2.2 无形资产交付验收流程 64

第8章 企业内部控制流程—长期股权投资 66

  • 8.1 长期股权管理与审批控制 66
  • 8.1.1 长期股权投资管理流程 66
  • 8.1.2 投资项目减值准备审批流程 69
  • 8.2 投资分析与决策控制 71
  • 8.2.1 投资评估分析流程 71
  • 8.2.2 投资决策审批流程 73

第9章 企业内部控制流程——筹资 75

  • 9.1 筹资与授权审批控制 75
  • 9.1.1 筹资业务管理流程 75
  • 9.1.2 筹资授权批准流程 77
  • 9.2 筹资决策与审批控制 79
  • 9.2.1 筹资决策管理流程 79
  • 9.2.2 重大筹资方案审批流程 81

第10章 企业内部控制流程——预算 83

  • 10.1 预算与授权批准控制 83
  • 10.1.1 预算工作业务流程 83
  • 10.1.2 预算业务授权流程 85
  • 10.2 预算编制与审批控制 87
  • 10.2.1 预算编制业务流程 87
  • 10.2.2 预算草案编报流程 89

第11章 企业内部控制流程——成本费用 91

  • 11.1 成本费用核算与控制 91
  • 11.1.1 成本费用核算流程 91
  • 11.1.2 成本费用控制流程 93
  • 11.2 成本费用目标与预测控制 95
  • 11.2.1 成本费用目标确定流程 95
  • 11.2.2 成本费用预测方案制定流程 97

第12章 企业内部控制流程——担保 99

  • 12.1 担保与评估审批控制 99
  • 12.1.1 担保业务管理流程 99
  • 12.1.2 担保业务风险评估流程 102
  • 12.2 担保监督与披露控制 104
  • 12.2.1 担保项目跟踪监督流程 104
  • 12.2.2 担保项目信息披露流程 106

第13章 企业内部控制流程—合同协议 108

  • 13.1 合同与审批控制 108
  • 13.1.1 合同管理流程 108
  • 13.1.2 合同谈判流程 110
  • 13.2 合同订立登记控制 112
  • 13.2.1 合同签订流程 112
  • 13.2.2 合同登记流程 114

第14章 企业内部控制流程——业务外包 116

  • 14.1 业务外包与审批控制 116
  • 14.1.1 核心业务外包申请流程 116
  • 14.1.2 非核心业务外包申请流程 118
  • 14.2 项目计划及资质控制 120
  • 14.2.1 项目计划书审核流程 120
  • 14.2.2 承包方资质审查流程 122

第15章 企业内部控制流程——对子公司的控制 124

  • 15.1 对子公司业务层面的控制 124
  • 15.1.1 子公司重大投资审核流程 124
  • 15.1.2 子公司投资项目评估流程 126
  • 15.2 母子公司合并财务报表控制 128
  • 15.2.1 母子公司合并抵销分录编制流程 128
  • 15.2.2 母子公司合并财务报表编制流程 130

第16章 企业内部控制流程——财务报告编制与披露 132

  • 16.1 财务报告编制准备及其控制 132
  • 16.1.1 年度财务报告方案编制流程 132
  • 16.1.2 重大影响交易会计处理流程 134
  • 16.2 财务报告编制及其控制 136
  • 16.2.1 年度财务报告编制流程 136
  • 16.2.2 合并会计报表编制范围变更流程 138

第17章 企业内部控制流程——人力资源 140

  • 17.1 人力资源规划与需求控制 140
  • 17.1.1 战略规划业务流程 140
  • 17.1.2 员工需求分析流程 142
  • 17.2 人员招聘培训与离职控制 144
  • 17.2.1 职位分析流程 144
  • 17.2.2 招聘管理流程 146

第18章 企业内部控制流程——信息系统 149

  • 18.1 信息系统与审批控制 149
  • 18.1.1 信息系统战略规划流程 149
  • 18.1.2 重要信息系统政策制定流程 151
  • 18.2 系统开发与维护控制 153
  • 18.2.1 信息系统自行开发流程 153
  • 18.2.2 信息系统开发招标流程 155

第19章 企业内部控制流程——衍生工具 157

  • 19.1 衍生工具与审批控制 157
  • 19.1.1 衍生工具业务审批流程 157
  • 19.1.2 衍生工具业务风险评估流程 159
  • 19.2 衍生工具交易与监督检查控制 161
  • 19.2.1 衍生工具交易记录审查流程 161
  • 19.2.2 衍生工具交易检查执行流程 163

第20章 企业内部控制流程——企业并购 165

  • 20.1 企业并购与审批控制 165
  • 20.1.1 潜在并购交易审核流程 165
  • 20.1.2 并购交易管理控制流程 167
  • 20.2 并购交易准备与控制 169
  • 20.2.1 并购意向书编制流程 169
  • 20.2.2 并购意向书审核流程 171

第21章 企业内部控制流程——关联交易 173

  • 21.1 关联方界定及其控制 173
  • 21.1.1 关联方名录编审流程 173
  • 21.1.2 关联交易记录审查流程 175
  • 21.2 关联交易与披露控制 177
  • 21.2.1 重大关联交易审核流程 177
  • 21.2.2 关联交易事项询价流程 179

第22章 企业内部控制流程——内部审计 182

  • 22.1 审计与检查汇报控制 182
  • 22.1.1 内部审计流程 182
  • 22.1.2 后续审计流程 184
  • 22.2 审计督导与质量控制 186
  • 22.2.1 内部审计督导流程 186
  • 22.2.2 自我质量控制流程 188

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